Обязанности:
- Численность холдинга более 1 100 человек; 16 филиала; более 40 юридических лиц.
- В подчинении: 2 бухгалтера по банку, 5 бухгалтеров по начислению заработной платы.
Казначейство (2 бухгалтера по банку):
- контроль за использованием собственных и целевых средств холдинга в соответствии с регламентом;
- контроль за своевременной и правильной оплатой платежей холдинга в соответствии с очередность (16 филиалов);
- контроль использования бюджета в разрезе статей, анализ отклонений плана от факта;
- контроль за полной оборачиваемостью потоков по кредитным счетам;
- контроль за своевременным гашением овердрафтов, кредитов, процентов по кредитным продуктам;
- подготовка и ведение ежемесячного графика обязательных платежей (лизинг, проценты);
- графика гашения кредитных продуктов, сверка с банками;
- подготовка ежедневного отчета для руководства холдинга об остатках ДС по расчетным счетам и кассам; обязательным платежам; текущим платежам в разрезе направлений, статей (16 филиалов, более 50 расчетных счетов);
- составление, ведение платежного календаря по основным контрактам; контроль ДЗ по основным контрагентам холдинга;
- отправка платежей;
- загрузка выписок, контроль за соответствием бухгалтерских и управленческих статей; бухгалтерских счетов.
Отдел по начислению заработной платы (5 бухгалтеров по ЗП):
- контроль начисления ЗП холдинга (более 1 100 человек);
- составление заданий для службы IT - автоматизация в программе 1 С процессов начисления ЗП в соответствии с требованиями холдинга (было усовершенствованно: автоматизация выгрузки заявок на выплату ЗП, расчетные листы, сводный отчет по удержаниям с сотрудников холдинга и
т. д);
- осуществление контроля за соблюдением штатной дисциплины, расходованием фонда ЗП, соблюдением режимов труда и отдыха, трудового законодательства;
- контроль за своевременностью и правильностью сдачи отчетности в фонды (ФСС, ПФР); в налоговую и статистическую службу;
- начисление ЗП управляющему составу холдинга.